[퀀트투자] 주요지표 :: PSR, PGPR, POR, PER, 매출액 성장률, 매출총이익 성장률, 영업이익 성장률, 순이익 성장률

 

안녕하세요.이슬처럼입니다.
 
단타투자의 매운 맛을 본 이후 저한테는 퀀트투자가 맞을 것 같아 [퀀트 투자 무작정 따라하기] 책을 공부하고 있습니다.

 

요즘 공부하고 있는 퀀트 투자 무작정 따라하기

그래서 오늘은 퀀트 투자에 대해 이야기해보려고 합니다. 퀀트 투자란 수치와 데이터를 기반으로 투자 결정을 내리는 방법입니다. 복잡하게 들릴 수 있지만, 기본적인 지표를 이해하면 누구나 시작할 수 있습니다. 이 글에서는 가치주 지표인 PSR, PGPR, POR, PER와 성장주 지표인 매출액 성장률, 매출총이익 성장률, 영업이익 성장률, 순이익 성장률에 대해 알아보겠습니다.

[가치주 지표]

PSR: 주가매출비율

PSR (Price to Sales Ratio)는 주가를 매출로 나눈 값입니다. 기업의 매출 대비 주가가 얼마나 높은지를 나타내는 지표로, PSR이 낮을수록 주가가 상대적으로 저평가되었음을 의미할 수 있습니다.

• 계산 방법: PSR = 시가총액 / 최근 분기 매출액
• 의미: PSR이 낮으면 매출 대비 주가가 저렴하다는 뜻이지만, 반드시 좋은 투자처는 아닙니다. 매출이 높아도 수익성이 낮다면 문제가 될 수 있습니다.

PGPR: 주가매출총이익비율

PGPR (Price to Gross Profit Ratio)는 주가를 매출총이익으로 나눈 값입니다. 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 금액으로, 기업의 수익성을 더 잘 보여줍니다.

• 계산 방법: PGPR = 시가총액 / 최근 분기 매출총이익
• 의미: PGPR이 낮으면 매출총이익 대비 주가가 저렴하다는 뜻입니다. 이는 기업의 수익성을 고려한 투자 판단에 유용합니다.

POR: 주가영업이익비율

POR (Price to Operating Profit Ratio)는 주가를 영업이익으로 나눈 값입니다. 영업이익은 기업의 주요 사업 활동에서 발생한 이익을 나타냅니다.

• 계산 방법: POR = 시가총액 / 최근 분기 영업이익
• 의미: POR이 낮으면 영업이익 대비 주가가 저렴하다는 뜻입니다. 이는 기업의 핵심 사업에서 얼마나 수익을 내는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

PER: 주가이익비율

PER (Price to Earnings Ratio)는 주가를 순이익으로 나눈 값입니다. PER은 가장 많이 사용되는 지표 중 하나로, 기업의 순이익 대비 주가가 얼마나 높은지를 나타냅니다.

• 계산 방법: PER = 시가총액 / 최근 분기 순이익
• 의미: PER이 낮으면 순이익 대비 주가가 저렴하다는 뜻입니다. 하지만 PER이 너무 낮으면 기업의 성장 가능성이 낮거나, 문제가 있을 수 있습니다.

[성장주 지표]

매출액 성장률

매출액 성장률은 일정 기간 동안 매출액이 얼마나 증가했는지를 나타냅니다. 이는 기업의 성장 가능성을 판단하는 중요한 지표입니다.

• 계산 방법: 매출액 성장률 = (최근 분기 매출액 - 전년 동기대비 매출액) /  시가총액
• 의미: 매출액 성장률이 높으면 기업이 빠르게 성장하고 있다는 뜻입니다.

매출총이익 성장률

매출총이익 성장률은 일정 기간 동안 매출에서 총이익이 얼마나 증가했는지를 나타냅니다. 이는 기업의 효율성과 수익성을 나타냅니다.

• 계산 방법: 매출총이익 성장률 = (최근 분기 매출총이익 - 전년 동기대비 매출총이익) / 시가총액
• 의미: 매출총이익 성장률이 높으면 기업이 매출을 더 효율적으로 수익으로 전환하고 있다는 뜻입니다.

영업이익 성장률

영업이익 성장률은 일정 기간 동안 영업이익이 얼마나 증가했는지를 나타냅니다. 이는 기업의 주요 사업 활동에서 발생한 이익의 성장률을 보여줍니다.

• 계산 방법: 영업이익 성장률 = (최근 분기 영업이익 - 전년 동기대비 영업이익) / 시가총액
• 의미: 영업이익 성장률이 높으면 기업의 핵심 사업이 성장하고 있다는 뜻입니다.

순이익 성장률

순이익 성장률은 일정 기간 동안 순이익이 얼마나 증가했는지를 나타냅니다. 이는 기업의 전체적인 수익성 성장률을 보여줍니다.

• 계산 방법: 순이익 성장률 = (최근 분기 순이익 - 전년 동기대비 순이익) / 시가총액
• 의미: 순이익 성장률이 높으면 기업이 전반적으로 성장하고 있다는 뜻입니다.

결론

퀀트 투자의 가치주 지표인 PSR, PGPR, POR, PER와 성장주 지표인 매출액 성장률, 매출총이익 성장률, 영업이익 성장률, 순이익 성장률에 대해 알아보았습니다. 이 지표들을 이해하고 활용하면, 재테크 초보자도 보다 체계적이고 객관적으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 퀀트투자 하시는 분들 보면 대부분 유료사이트를 이용하고 있는데 우선 제 목표는 유료사이트 이용없이 제가 종목을 선정해 보는 것 입니다. 투자하는데 시간은 좀 걸리겠지만, 조만간 종목들과 수익률를 공유 할 수 있었으면 좋겠습니다. 
 

여러분의 성공적인 재테크를 언제나 응원합니다.

 

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